نظرية موجات اليوت

هناك العديد من النظريات التي يستخدمها المتداولون عند اتخاذهم قرارات تتعلق بالتداول، واليوم سنناقش نظرية معروفة جدًا تدعى "مبدأ موجات اليوت". لا تدع الأسم يضلّك. هذا ليس مبدأ فعليًا، وانما نظرية، والتي تشكل جزءًا من التحليل الفني. لديها تأثيرات مثيرة للاهتمام للمستثمرين الذين يطبّقونها. في هذا المقال القصير سوف نشرح كيف تعمل هذه النظرية، والمنطق من ورائها ونريك كيف يمكن استخدامها عند التداول أونلاين. جاهز لنبدأ؟ سنبدأ مع الأساسيات...

مقدمة في نظرية موجات اليوت

لماذا لا نبدأ مع القليل من التاريخ؟ القليل فقط، نعدك بذلك. هذه النظرية، والتي أطلق عليها في البداية "مبدأ" تطورت في سنوات ما بين 1930 و1940 على يد شاب اسمه رالف نيلسون اليوت، والذي كان يعمل بشكل مهني كمحامي. لاحظ اليوت أن أسعار السوق تتغير وتتقلب في أنماط التي أطلق عليها اسم "أمواج". بحسب اليوت، يقوم الناس باتباع اجراءات متتابعة وذات ايقاع ثابت، ولذلك حسابات متعلقة بحركة السوق ممكن أن يتم توقعها في المستقبل.

في الأساس، مبدأ موجة اليوت يستخدم عن طريق المتداولين الماليين من أجل تحليل دوائر السوق ومحاولة توقّع توجّهات السوق وفرصه المحتملة. يقومون بذلك عن طريق محاولة تعريف ارتفاعات وانخفاضات السعر، سيكولوجية الجمهور وتحديداتها وعوامل أخرى مؤثرة.

"أنماط" تحركات السعر تبدو كما الأمواج، كيف تبدو هذه الأمواج؟ سنتكلم عن هذا الآن…

أنماط أمواج اليوت

بحسب اليوت، تتغير أسعار السوق بشكل دائم بين مرحلتين:
المتسرّعة والتصحيحية. دعنا نبدأ مع الأولى.

أمواج متسرّعة
الأمواج المتسرّعة تظهر في شكل مجموعة خمسة أمواج بدرجة منخفضة. بالعادة، الموجة الأولى، الثالثة والخامسة هي دائمًا أمواج متسرّعة بينما الموجة الثانية والرابعة هي أمواج صغيرة تتبع الموجة الأولى والثالثة.
أما زلت معنا؟ دعنا نلقي نظرة على الأمواج التصحيحية.

الأمواج التصحيحية
الأمواج التصحيحية أيضًا مقسّمة- ولكن لثلاث أمواج بدرجة صغيرة. وهي تشمل موجة سريعة تحتوي على خمسة أمواج معاكسة لاتجاه الحركة، موجة تراجعية، و - أخيرًا وليس آخرًا- موجة متسرّعة أخرى.

كل هذا صحيح لسوق الثور، حيث تتحرك الأسعار عادة إلى أعلى. أما إذا كنا نتعامل مع سوق الدب، حيث تتحرك الأسعار إلى أسفل عادة، يتم عكس هذا النمط.

•  

  فهم الأمواج

  حسنًا، اذًا الآن يجب أن تفهم - حتى ولو قليلًا - كيف تبدو أمواج اليوت، ولكن من السهل أن تفهم هذا النمط اذا كان لديك فكرة أوضح عن النظرية وراء كل موجة وما الذي يجعلها تتحرك. لا تقلق، سوف نجعله مختصرًا. اليك التلخيص…

الموجة 1
تبدأ الأداة في الارتفاع. لماذا ا؟ في بعض الحالات لأن عددا صغيرا نسبيا من المستثمرين يشعرون - من أسباب مختلفة ليس بالضرورة أن تكون حقيقية - أن سعر الأداة "رخيص"، ويقررون شراءها.

الموجة 2
في هذه المرحلة، بعض المشترين الأصليين يقررون " أخذ الربح"، وعندما يبيعون، ينخفض ​​سعر الأداة. ولكن هذه المرة لن يصل سعر الاداة إلى أدنى مستوى لها كما كان سابقًا قبل أن ينظر إليها على أنها "رخيصة" مرة أخرى.

الموجة 3
الآن المزيد من المستثمرين يلاحظون الأداة ويقررون شراءها، وبذلك هم يرفعون السعر الى أعلى، وعادة يكون أعلى من سعر القمة في الموجة 1. وفقًا للنظرية، هذه النظرية هي الأقوى والأطول بين الأمواج.

الموجة 4
مرة أخرى، في هذه الموجة بعض المستثمرين يقومون "بأخذ الأرباح" (على الرغم من أن بعضهم لا يزال يقوم بالشراء). وفقا لهذه النظرية، هذه الموجة هي عادة الأضعف.

الموجة 5
الآن وقد جذبت الانتباه هذه الاداه المالية ويقوم الكثير من المستثمرين بعملية شراء - بشكل كبير - مما يرسل الاداة المالية الى مدى "مبالغ به". سوف يبدأ بعض المستثمرين "بعملية بيع" هذه الاداة المالية، وسوف تظهر المرحلة التصحيحية - نمط ABC.

هل هذا هو؟ أبدًا. عندما تتعمق أكثر في تحليل موجة إليوت، سوف تكتشف أن هناك أنواعًا متعددة من الدوافع والموجات التصحيحية، بالإضافة إلى الاستثناءات التي تحتاج أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهناك أيضا الحسابات التي تتطلب المزيد من التعلم بعض الشيء، ولكن لا تقلق بشأن ذلك الآن - وهذا هو مقدار ما سنتطرق اليه في هذه المرحلة، يمكنك دائما أن تقوم ببعض القراءة الإضافية بمجرد تغطية الأساسيات.

تلخيص سريع
فقط في حال كنت قد ودت الشرح الأخير مربكًا بعض الشيء (لا نلومك في ذلك)/ اليك تلخيصًا سريعًا للنقاط الجوهرية:

• كل فعل في السوق يليه دائمًا رد فعل
• كل دائرة/حلقة مكوّنه من حركة 3-5
• خمسة أمواج تتحرك في نفس الاتجاه مع الترند، وتتبعا ثلاثة أمواج تصحيحية
• عندما تكتمل الدائرة، حركة 3-5 تنقسم الي قسمين فرعيين من الموجة 3-5 التي تليها، وتكون أعلى
• النمط 3-5 يحتوي على رسوم بيانية من أي فترة زمنية - كاء كانت 5 دقائق أم سنوية

تريد أن ترى ماذا يجدث في السوق الآن؟ تعرّف على قائمة الأسعار الحية

العلاقة بين فيبوناتشي وأمواج اليوت

لن نتعبك بالشرح الطويل عن العلاقة بين فيبوناتشي وأمواج اليوت. اذا كنت معنيًا، يمكن ببساطة أن تقرأ عن ذلك لاحقًا. كل ما عليك معرفته في هذه المرحلة هو أنه بعد سنوات من تحليل هذه "الأمواج"، قام اليوت بالاستنتاج ان سلسلة فيبوناتشي كانت أساس مبدأ الأمواج. أرقام فيبوناتشي تظهر مرة تلو الأخرى في مبنى أمواج اليوت - من الأمواج الاندفاعية المتسرعة (1،3،5) الى الأنماط الأكثر تعقيدًا. من الجدير بالذكر أنه لم تكن لاليوت أدنى فكرة أن سلسلة أرقام فيبوناتشي ظهرت في النموذج الخاص به - وفي الواقع- اعّدى انه لم يسمع أبدًا بتسلسل فيبوناتشي عندما قام بتطوير فكرة نموذجه.

أمواج اليوت والتداول

المتداولون عبر الانترنت الذيت يختارون استخدام أمواج اليوت عند تداولهم العقود مقابل الفروقات CFD، يحتاجون إلى أن يعتادوا على عدة أنماط مختلفة ومتنوعة والتحليل الواسع من ورائعا، وليس فقط ذلك، وانما كذلك على أنواع مختلفة من "الدوائر" والتي تتنوع بين "الدائرة العظيمة الخارقة" (والتي تمتد لقرون من الزمن) و"دوار خارقة" (والتي تمتد بين 40-70 سنة) إلى "الدائرة الصغيرة" (تمتد لساعات) والدائرة الأصغر "تمتد لدقائق".

المتداولن الذي عادة ما يتبعون هذا النوع من التحليل، عادة ما يبدأون بالاستنتاج أن الأمواج الرئيسية تذهب أطول ومن ثم تكون أقصر عمدا يعيد النمط نفسه وعندها يلوح في الأفق نمط عكسي.

ثلاثة قوانين لأمواج اليوت
قد تفكر: "كيف لي أن اعرف اذا ما كنت قد أرى في الواقع نمط أمواج اليوت؟" عندما تراودك الشكوك، هناك ثلاثة قواعد يجب أخذها بعين الاعتبار.

القاعدة الأولي:
الموجة 2 لا يمكنها أن تتبع أكثر من 100% من موجة 1.

القاعدة الثانية:
الموجة 3 لا يمكن أن تكون الأقصر من بين ثلاث موجات اندفاعية متسرّعة (والتي هي في حال كنت قد نسيت 1،3،5)

القاعدة الثالثة:
موجة 4 لا يمكنها أن تتشابك مع موجة 1 ( من ناحية السعر). الحالة الشاذة لهذه القاعدة قد تكون الحالة الندارة لتكوّن وتشكيل المثلث القطري.

أمواج اليوت وتداول الفوركس

من اجل استخدام أمواج اليوت في تداول الفوركس، تحتاج أولا أن تعمّق فهمك للأمواج وأنماطهم المختلفة. لماذا؟ لأن المرحلة الأولى في التداول مع استخدام أمواج اليوت هي أن تتعرف على الأمواج.

مثال، أنت بحاجة الي معرفة أن نمط رسم بياني (تشارت) للفوركس هو ، في الواقع، موجة 1 اخذة في الارتفاع، تتبعها موجه 2 شبيهة بها تقريبًا. المرحلة التالية هي ايجاد نقطة الدخول، واذا كنت تتذكر القوانين التي تكلمنا عنها أعلاه، فيمكنك أن تجد نقطة دخول التي - حسب النظرية - يمكن أن تكون مناسبة لك. ويمكنك كذلك أن تحاول أن ترى اذا كانت نقطة الدخول التي اخترتها في مستوى فيبوناتشي. اذا تتبعت القواعد أعلاه، قد تتذكر أن موجة 2 لا يمكنها أن تكون أعلى من بداية موجة 1، وتختار بحسب ذلك أن تضع أمر ايقاف الخسارة.
بالطبع كل هذا نظريات، ويعتمد على قدرات في تمييز الأمواج. كيف تعرف اذا ميّزت الأمواج بشكل صحيح؟ حسنًا، على سبيل المثال، اذا تبع مستوى السعر أكثر من 100% من موجة 1، عندها - وبحسب النظرية والقواعد التي أدرجناها - تقديرك للأمواج غير دقيق.

وكيف يمكن أن ترى من الفقرات الأخيرة، هناك عدة اعتبارات يجب أخذها بالحسبان. اذا لم تكن لديك معرفة مسبقة بأمواج اليوت سيكون من الأفضل لو استخدمت حساب تجريبي من أجل التدريب قبل أن تبدأ بالتداول فعليًا. أو بإمكانك ببساطة أن تراقب الرسوم البيانية وأن تفحص قدراتك من تمييز الأمواج.

مبدأ أمواج اليوت هو ليس النظرية الوحيدة الموجودة. كما هو الحال في العديد من استراتيجيات التداول الأخرى، يقوم المستثمرون باستخدامها جنبًا الى جنب مع مؤشرات أخرى من أجل الـكاد من المعلومات. وكذلك الحال من أمواج اليوت، وربما أكثر من ذلك.. باعتبار أن النظرية قد تكون في بعض الأحيان غير شاملة ولديها عدة أطر زمنية. بعض الناس يستخدمون CCI(90 يوما مؤشر السلع الأساسية) أو مؤشر القوة النسبية لمحاولة تقييم مرحلة نمط موجة إليوت (تحديد، على سبيل المثال، إذا كان النمط صالحا لتلك الفترة أو في أي اتجاه للتداول).

كما هو الحال في جميع النظريات في السوق، يمكننا فقط أن نعرّفك على الخلفية النظرية والمباديء الأساسية. الأمر عائد اليك اذا كنت تريد استخدام هذه النظرية في الواقع أم لا.

تريد تعلم المزيد عن استراتيجيات التداول؟

إنضم لشركة iFOREX لتستفيد من باقة التعليم الحصرية لدينا وإبدأ بالاستفادة من الفرص بالسوق.